农银汇理专精特新混合-A
016305.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.3270
-4.98% ↓
累计净值
1.3270
2026-10-22
近1周
-7.09%
近1月
-25.91%
近3月
-23.18%
近1年
+21.14%
今年以来
+16.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688072.SH | 拓荆科技 | 3,446.09 | +8.25% | |
| 2 | 688630.SH | 芯碁微装 | 3,353.20 | +8.03% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 2,464.94 | +5.90% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 2,398.44 | +5.75% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 2,320.97 | +5.56% | |
| 6 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 1,222.45 | +2.93% | |
| 7 | 688025.SH | 杰普特 | 1,109.01 | +2.66% | |
| 8 | 688120.SH | 华海清科 | 1,106.21 | +2.65% | |
| 9 | 300548.SZ | 长芯博创 | 995.24 | +2.38% | |
| 10 | 688200.SH | 华峰测控 | 972.70 | +2.33% |
基金信息
成立日期
2022-09-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证1000指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%