中信建投北交所精选两年定开混合-C
016304.OF
混合型
申购中
中信建投基金管理有限公司
单位净值
1.7518
-1.49% ↓
累计净值
1.7518
2026-10-22
近1周
-0.10%
近1月
-7.26%
近3月
-17.76%
近1年
-37.37%
今年以来
-32.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920037.BJ | 广信科技 | 1,348.44 | +5.46% | |
| 2 | 920476.BJ | 海能技术 | 1,318.90 | +5.34% | |
| 3 | 920809.BJ | 安达科技 | 1,232.34 | +4.99% | |
| 4 | 920547.BJ | 无锡晶海 | 1,001.49 | +4.06% | |
| 5 | 920106.BJ | 林泰新材 | 972.40 | +3.94% | |
| 6 | 920089.BJ | 禾昌聚合 | 892.71 | +3.62% | |
| 7 | 920839.BJ | 万通液压 | 863.61 | +3.50% | |
| 8 | 920978.BJ | 开特股份 | 812.37 | +3.29% | |
| 9 | 920943.BJ | 优机股份 | 782.40 | +3.17% | |
| 10 | 920982.BJ | 锦波生物 | 718.14 | +2.91% |
基金信息
成立日期
2022-08-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中信建投基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
北证50成分指数收益率×75%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%