中欧丰泰港股通混合-A
016297.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.3856
-0.11% ↓
累计净值
1.3856
2026-10-19
近1周
-0.52%
近1月
-8.45%
近3月
-9.28%
近1年
-17.65%
今年以来
-17.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 6,728.76 | +10.66% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 6,728.76 | +10.66% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 6,719.40 | +10.64% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 6,719.40 | +10.64% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 6,545.00 | +10.36% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 6,545.00 | +10.36% | |
| 7 | 01519.HK | -- | 6,388.80 | +10.12% | |
| 8 | 1519.HK | -- | 6,388.80 | +10.12% | |
| 9 | 02600.HK | -- | 5,832.00 | +9.24% | |
| 10 | 2600.HK | -- | 5,832.00 | +9.24% |
基金信息
成立日期
2022-09-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率(人民币)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%