华安沪港深通精选灵活配置混合-C
016289.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
2.4240
-3.89% ↓
累计净值
2.4240
2026-10-22
近1周
-5.35%
近1月
-15.07%
近3月
-18.36%
近1年
-18.38%
今年以来
-13.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 999.61 | +5.98% | |
| 2 | 02359.HK | -- | 873.06 | +5.23% | |
| 3 | 2359.HK | -- | 873.06 | +5.23% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 625.07 | +3.74% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 625.07 | +3.74% | |
| 6 | 01347.HK | -- | 560.74 | +3.36% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 560.74 | +3.36% | |
| 8 | 1888.HK | -- | 555.45 | +3.32% | |
| 9 | 01888.HK | -- | 555.45 | +3.32% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 536.43 | +3.21% |
基金信息
成立日期
2022-08-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×50%+中证800指数收益率×35%+中债-总全价(1-3年)指数收益率×15%