招商中证800指数增强-A
016276.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2638
-0.61% ↓
累计净值
1.2638
2026-10-21
近1周
-0.44%
近1月
-9.46%
近3月
-11.21%
近1年
+0.21%
今年以来
-4.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,257.55 | +4.89% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,638.15 | +3.54% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,338.99 | +2.90% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 894.91 | +1.94% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 829.84 | +1.80% | |
| 6 | 601166.SH | 兴业银行 | 728.47 | +1.58% | |
| 7 | 002463.SZ | 沪电股份 | 686.07 | +1.48% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 671.62 | +1.45% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 554.05 | +1.20% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 491.99 | +1.06% |
基金信息
成立日期
2022-08-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%