嘉实新起航灵活配置混合-C
016264.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0180
+0.30% ↑
累计净值
1.0180
2026-10-19
近1周
+0.30%
近1月
-0.29%
近3月
-0.97%
近1年
-19.14%
今年以来
-13.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605377.SH | 华旺科技 | 83.61 | +9.76% | |
| 2 | 000921.SZ | 海信家电 | 72.40 | +8.45% | |
| 3 | 603288.SH | 海天味业 | 71.96 | +8.40% | |
| 4 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 71.83 | +8.38% | |
| 5 | 603345.SH | 安井食品 | 68.96 | +8.05% | |
| 6 | 600754.SH | 锦江酒店 | 67.28 | +7.85% | |
| 7 | 603605.SH | 珀莱雅 | 67.11 | +7.83% | |
| 8 | 000829.SZ | 天音控股 | 65.75 | +7.67% | |
| 9 | 600060.SH | 海信视像 | 64.66 | +7.54% | |
| 10 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 62.04 | +7.24% |
基金信息
成立日期
2022-12-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+中债-总财富(总值)指数收益率×25%