天弘新价值灵活配置混合-C
016246.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.7573
+1.69% ↑
累计净值
1.9916
2026-10-19
近1周
+0.54%
近1月
+1.19%
近3月
+4.89%
近1年
+19.45%
今年以来
+12.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 4,502.11 | +8.77% | |
| 2 | 600690.SH | 海尔智家 | 4,084.86 | +7.96% | |
| 3 | 600919.SH | 江苏银行 | 3,968.32 | +7.73% | |
| 4 | 601577.SH | 长沙银行 | 3,913.93 | +7.62% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 3,818.73 | +7.44% | |
| 6 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 3,588.94 | +6.99% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 3,499.38 | +6.82% | |
| 8 | 000651.SZ | 格力电器 | 3,430.13 | +6.68% | |
| 9 | 689009.SH | 九号公司 | 3,210.90 | +6.25% | |
| 10 | 601601.SH | 中国太保 | 2,450.44 | +4.77% |
基金信息
成立日期
2022-07-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×10%