摩根瑞享纯债债券-C
016211.OF
债券型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.1152
+0.02% ↑
累计净值
1.1524
2026-10-22
近1周
+0.16%
近1月
+0.57%
近3月
+2.12%
近1年
+4.64%
今年以来
+4.33%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-10-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%