东方沪深300指数增强-A
016204.OF
股票型
申购中
东方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2164
-0.58% ↓
累计净值
1.2164
2026-10-21
近1周
-1.31%
近1月
-10.62%
近3月
-13.49%
近1年
-0.41%
今年以来
-2.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,790.70 | +6.38% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,361.39 | +4.85% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,002.76 | +3.57% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 896.50 | +3.19% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 859.20 | +3.06% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 580.89 | +2.07% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 570.26 | +2.03% | |
| 8 | 301308.SZ | 江波龙 | 570.08 | +2.03% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 550.47 | +1.96% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 542.09 | +1.93% |
基金信息
成立日期
2022-11-08
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
东方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%