嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开债券
016203.OF
债券型
申购中
嘉合基金管理有限公司
单位净值
1.0798
+0.13% ↑
累计净值
1.1238
2026-10-16
近1周
+0.13%
近1月
+0.26%
近3月
+0.68%
近1年
+2.23%
今年以来
+1.71%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉合基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%