华安添祥6个月持有期混合-C
016181.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0967
-0.20% ↓
累计净值
1.0967
2026-10-21
近1周
+0.27%
近1月
-2.72%
近3月
-2.12%
近1年
-4.63%
今年以来
-5.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2273.HK | -- | 246.30 | +16.81% | |
| 2 | 02273.HK | -- | 246.30 | +16.81% | |
| 3 | 601108.SH | 财通证券 | 108.38 | +7.40% | |
| 4 | 601377.SH | 兴业证券 | 90.60 | +6.18% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 88.46 | +6.04% | |
| 6 | 688233.SH | 神工股份 | 75.35 | +5.14% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 62.88 | +4.29% | |
| 8 | 002870.SZ | 香山股份 | 43.94 | +3.00% | |
| 9 | 688129.SH | 东来技术 | 39.98 | +2.73% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 37.92 | +2.59% |
基金信息
成立日期
2022-07-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%