万家颐远均衡一年持有期混合-C
016167.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.7774
+0.90% ↑
累计净值
0.7774
2026-10-19
近1周
-0.12%
近1月
-0.92%
近3月
-7.09%
近1年
-14.06%
今年以来
-11.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02367.HK | -- | 1,473.06 | +10.22% | |
| 2 | 2367.HK | -- | 1,473.06 | +10.22% | |
| 3 | 600795.SH | 国电电力 | 1,409.41 | +9.78% | |
| 4 | 02333.HK | -- | 1,290.11 | +8.95% | |
| 5 | 2333.HK | -- | 1,290.11 | +8.95% | |
| 6 | 01318.HK | -- | 1,174.50 | +8.15% | |
| 7 | 1318.HK | -- | 1,174.50 | +8.15% | |
| 8 | 600483.SH | 福能股份 | 1,039.87 | +7.21% | |
| 9 | 688169.SH | 石头科技 | 997.69 | +6.92% | |
| 10 | 603486.SH | 科沃斯 | 878.48 | +6.09% |
基金信息
成立日期
2022-08-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%