万家欣远混合-A
016163.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.7889
+0.39% ↑
累计净值
0.7889
2026-10-19
近1周
-0.10%
近1月
-4.68%
近3月
-3.60%
近1年
-13.36%
今年以来
-10.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 253.75 | +9.17% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 159.93 | +5.78% | |
| 3 | 601628.SH | 中国人寿 | 156.95 | +5.67% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 154.11 | +5.57% | |
| 5 | 601601.SH | 中国太保 | 152.87 | +5.52% | |
| 6 | 000725.SZ | 京东方A | 138.10 | +4.99% | |
| 7 | 601336.SH | 新华保险 | 122.90 | +4.44% | |
| 8 | 02318.HK | -- | 119.72 | +4.32% | |
| 9 | 2318.HK | -- | 119.72 | +4.32% | |
| 10 | 600160.SH | 巨化股份 | 117.68 | +4.25% |
基金信息
成立日期
2022-09-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30%