华安沣悦债券-A
016142.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1066
+0.20% ↑
累计净值
1.1066
2026-10-19
近1周
+0.24%
近1月
+0.47%
近3月
+1.04%
近1年
+1.12%
今年以来
+0.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002472.SZ | 双环传动 | 319.63 | +6.60% | |
| 2 | 600760.SH | 中航沈飞 | 302.17 | +6.24% | |
| 3 | 601881.SH | 中国银河 | 295.40 | +6.10% | |
| 4 | 600285.SH | 羚锐制药 | 261.63 | +5.40% | |
| 5 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 243.45 | +5.02% | |
| 6 | 300498.SZ | 温氏股份 | 234.08 | +4.83% | |
| 7 | 300059.SZ | 东方财富 | 224.18 | +4.63% | |
| 8 | 002714.SZ | 牧原股份 | 209.94 | +4.33% | |
| 9 | 000999.SZ | 华润三九 | 195.67 | +4.04% | |
| 10 | 000831.SZ | 中国稀土 | 194.22 | +4.01% |
基金信息
成立日期
2022-08-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%