贝莱德先进制造一年持有期混合-A
016117.OF
混合型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
1.3756
-3.45% ↓
累计净值
1.3756
2026-10-22
近1周
-4.20%
近1月
-17.25%
近3月
-21.73%
近1年
-8.54%
今年以来
-5.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,521.46 | +9.49% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,395.19 | +8.70% | |
| 3 | 688396.SH | 华润微 | 822.35 | +5.13% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 761.91 | +4.75% | |
| 5 | 688002.SH | 睿创微纳 | 759.53 | +4.74% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 750.69 | +4.68% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 731.96 | +4.56% | |
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 678.53 | +4.23% | |
| 9 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 667.95 | +4.17% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 668.30 | +4.17% |
基金信息
成立日期
2022-08-31
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证高端装备制造指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%