南方振元债券-A
016109.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1126
-0.56% ↓
累计净值
1.1126
2026-10-22
近1周
-0.94%
近1月
-2.18%
近3月
-2.86%
近1年
-2.59%
今年以来
-2.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,691.06 | +6.33% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,691.06 | +6.33% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 1,529.67 | +5.72% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 1,529.67 | +5.72% | |
| 5 | 600690.SH | 海尔智家 | 1,500.75 | +5.61% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,465.93 | +5.48% | |
| 7 | 06869.HK | -- | 1,353.15 | +5.06% | |
| 8 | 6869.HK | -- | 1,353.15 | +5.06% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,316.48 | +4.92% | |
| 10 | 000425.SZ | 徐工机械 | 1,257.19 | +4.70% |
基金信息
成立日期
2022-11-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-信用债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%