申万菱信兴乐优选混合-A
016105.OF
混合型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
1.1443
-2.94% ↓
累计净值
1.1443
2026-10-22
近1周
-7.43%
近1月
-16.14%
近3月
-21.88%
近1年
-2.89%
今年以来
-5.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000688.SZ | 国城矿业 | 1,776.88 | +8.75% | |
| 2 | 300390.SZ | 天华新能 | 1,703.75 | +8.39% | |
| 3 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 1,674.42 | +8.25% | |
| 4 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 1,520.20 | +7.49% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,336.60 | +6.58% | |
| 6 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,332.59 | +6.56% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 1,125.90 | +5.55% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 1,125.90 | +5.55% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,079.50 | +5.32% | |
| 10 | 300568.SZ | 星源材质 | 1,074.53 | +5.29% |
基金信息
成立日期
2022-08-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25%