中泰玉衡价值优选灵活配置混合-C
016090.OF
混合型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
2.6493
+1.32% ↑
累计净值
2.6493
2026-10-16
近1周
+0.46%
近1月
+1.76%
近3月
+0.34%
近1年
+4.58%
今年以来
+2.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 12,965.47 | +12.20% | |
| 2 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 12,786.14 | +12.03% | |
| 3 | 601668.SH | 中国建筑 | 12,655.31 | +11.91% | |
| 4 | 601398.SH | 工商银行 | 12,100.01 | +11.39% | |
| 5 | 601939.SH | 建设银行 | 11,316.28 | +10.65% | |
| 6 | 600153.SH | 建发股份 | 9,119.64 | +8.58% | |
| 7 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 6,502.19 | +6.12% | |
| 8 | 600048.SH | 保利发展 | 6,292.01 | +5.92% | |
| 9 | 600060.SH | 海信视像 | 4,817.72 | +4.53% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 4,698.56 | +4.42% |
基金信息
成立日期
2022-07-01
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%