工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期
016082.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0774
+0.01% ↑
累计净值
1.0774
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.12%
近3月
+0.41%
近1年
+1.40%
今年以来
+0.97%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-06-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%