创金合信软件产业股票-C
016074.OF
股票型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
0.8186
+0.81% ↑
累计净值
0.8186
2026-10-19
近1周
-2.36%
近1月
-13.59%
近3月
-13.92%
近1年
-33.42%
今年以来
-26.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300033.SZ | 同花顺 | 843.50 | +6.04% | |
| 2 | 300378.SZ | 鼎捷数智 | 729.22 | +5.22% | |
| 3 | 688031.SH | 星环科技 | 720.52 | +5.16% | |
| 4 | 688318.SH | 财富趋势 | 676.06 | +4.84% | |
| 5 | 688615.SH | 合合信息 | 626.29 | +4.48% | |
| 6 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 523.80 | +3.75% | |
| 7 | 300170.SZ | 汉得信息 | 488.75 | +3.50% | |
| 8 | 688111.SH | 金山办公 | 468.88 | +3.36% | |
| 9 | 300442.SZ | 润泽科技 | 446.92 | +3.20% | |
| 10 | 9988.HK | -- | 417.74 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2022-09-29
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
华福证券有限责任公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指软件指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%