民生加银瑞华绿色债券一年定开债券
016031.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.0514
0.00%
累计净值
1.1074
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.20%
近3月
+0.77%
近1年
-2.77%
今年以来
+2.09%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-01-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-中国绿色债券全价指数收益率×100%