兴华安悦纯债债券-C
016028.OF
债券型
申购中
兴华基金管理有限公司
单位净值
1.2071
0.00%
累计净值
1.2950
2026-10-22
近1周
+0.19%
近1月
+18.11%
近3月
+18.59%
近1年
+10.38%
今年以来
+11.21%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-10-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴华基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%