兴华安悦纯债债券-A
016027.OF
债券型
申购中
兴华基金管理有限公司
单位净值
1.2138
+0.11% ↑
累计净值
1.3018
2026-10-19
近1周
+16.53%
近1月
+17.94%
近3月
+18.34%
近1年
+10.15%
今年以来
+11.13%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-10-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴华基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%