兴业添益6个月定开债券
016023.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0322
0.00%
累计净值
1.1292
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.15%
近3月
+0.86%
近1年
+2.53%
今年以来
+2.02%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-10-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×100%