招商中证消费电子主题ETF联接-A
016007.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6525
-2.67% ↓
累计净值
1.6525
2026-10-22
近1周
-0.28%
近1月
-18.53%
近3月
-23.96%
近1年
+5.40%
今年以来
+2.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002049.SZ | 紫光国微 | 6.30 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2023-02-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证消费电子主题指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%