汇安裕盈纯债债券-A
015995.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0335
-0.02% ↓
累计净值
1.0961
2026-10-21
近1周
+0.16%
近1月
+0.61%
近3月
+1.33%
近1年
+2.46%
今年以来
+2.58%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-10-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%