安信恒鑫增强债券-A
015978.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1140
-0.34% ↓
累计净值
1.1140
2026-10-22
近1周
-0.64%
近1月
-0.41%
近3月
-0.44%
近1年
+1.74%
今年以来
+1.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 2,003.12 | +13.37% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 2,003.12 | +13.37% | |
| 3 | 00688.HK | -- | 1,828.91 | +12.20% | |
| 4 | 0688.HK | -- | 1,828.91 | +12.20% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,078.44 | +7.20% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 935.40 | +6.24% | |
| 7 | 1109.HK | -- | 923.70 | +6.16% | |
| 8 | 01109.HK | -- | 923.70 | +6.16% | |
| 9 | 601001.SH | 晋控煤业 | 802.08 | +5.35% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 781.60 | +5.22% |
基金信息
成立日期
2022-07-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%