工银瑞信恒嘉一年持有期混合-C
015974.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0823
-0.50% ↓
累计净值
1.0823
2026-10-20
近1周
-0.10%
近1月
-9.29%
近3月
-10.23%
近1年
+9.66%
今年以来
+3.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 695.97 | +3.27% | |
| 2 | 002409.SZ | 雅克科技 | 653.30 | +3.07% | |
| 3 | 688120.SH | 华海清科 | 548.58 | +2.58% | |
| 4 | 002273.SZ | 水晶光电 | 513.75 | +2.42% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 477.54 | +2.25% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 477.54 | +2.25% | |
| 7 | 600105.SH | 永鼎股份 | 464.26 | +2.18% | |
| 8 | 688361.SH | 中科飞测 | 430.60 | +2.03% | |
| 9 | 002138.SZ | 顺络电子 | 394.74 | +1.86% | |
| 10 | 688627.SH | 精智达 | 387.46 | +1.82% |
基金信息
成立日期
2023-01-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%