汇安品质优选混合-A
015963.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.6454
-0.14% ↓
累计净值
0.6454
2026-10-21
近1周
-3.25%
近1月
-25.52%
近3月
-25.35%
近1年
-22.28%
今年以来
-21.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 1,147.83 | +8.19% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,109.62 | +7.92% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,101.87 | +7.86% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 934.56 | +6.67% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 934.56 | +6.67% | |
| 6 | 601126.SH | 四方股份 | 903.76 | +6.45% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 839.45 | +5.99% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 723.90 | +5.16% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 686.09 | +4.89% | |
| 10 | 603285.SH | 键邦股份 | 582.53 | +4.16% |
基金信息
成立日期
2022-08-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%