太平嘉和三个月定开债券
015959.OF
债券型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
0.9999
+0.16% ↑
累计净值
1.1499
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
-1.46%
近3月
-12.50%
近1年
-9.58%
今年以来
-10.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,267.20 | +3.06% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,144.50 | +2.26% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,338.41 | +1.68% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,219.25 | +1.59% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,399.57 | +1.00% | |
| 6 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,397.34 | +1.00% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,289.09 | +0.93% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,253.12 | +0.90% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,238.80 | +0.89% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 1,163.57 | +0.84% |
基金信息
成立日期
2022-06-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+中证1000指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%