国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
015956.OF
债券型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.0707
0.00%
累计净值
1.0707
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.07%
近3月
+0.41%
近1年
+1.39%
今年以来
+1.16%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-06-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%