信澳鑫享债券-C
015954.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0277
-0.14% ↓
累计净值
1.0277
2026-10-22
近1周
-0.11%
近1月
-0.57%
近3月
+1.21%
近1年
+2.54%
今年以来
+3.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002980.SZ | 华盛昌 | 1.17 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2022-11-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%