上银聚恒益一年定开债券
015949.OF
债券型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.0279
-0.01% ↓
累计净值
1.1094
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.28%
近3月
+0.82%
近1年
+2.81%
今年以来
+2.49%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-06-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×100%