中泰安悦6个月定开债券-A
015933.OF
债券型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0150
-0.01% ↓
累计净值
1.1330
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+0.45%
近3月
-2.21%
近1年
+0.21%
今年以来
-0.66%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-09-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×95%+一年定期存款利率(税后)×5%