金鹰恒润债券-C
015932.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.1061
-0.41% ↓
累计净值
1.1571
2026-10-22
近1周
-0.41%
近1月
-1.87%
近3月
-3.56%
近1年
-2.23%
今年以来
+1.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605376.SH | 博迁新材 | 14,778.47 | +5.28% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 14,628.79 | +5.22% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,812.78 | +3.15% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 8,777.60 | +3.13% | |
| 5 | 002297.SZ | 博云新材 | 8,640.47 | +3.08% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 8,557.10 | +3.05% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 7,655.37 | +2.73% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,656.70 | +2.73% | |
| 9 | 603005.SH | 晶方科技 | 7,141.03 | +2.55% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 6,997.79 | +2.50% |
基金信息
成立日期
2022-10-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%