015910.OF 债券型 申购中 鑫元基金管理有限公司

单位净值

1.0841

累计净值

1.1409

2026-10-23

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2022-07-13

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

鑫元基金管理有限公司

托管人

广发银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-综合全价(3-5年)指数×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%