大成元合双利债券-A
015898.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0309
-0.04% ↓
累计净值
1.0309
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.06%
近3月
-0.33%
近1年
+2.67%
今年以来
+2.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 212.23 | +9.26% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 125.04 | +5.46% | |
| 3 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 119.81 | +5.23% | |
| 4 | 601939.SH | 建设银行 | 110.84 | +4.84% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 107.20 | +4.68% | |
| 6 | 600673.SH | 东阳光 | 100.74 | +4.40% | |
| 7 | 688268.SH | 华特气体 | 99.72 | +4.35% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 97.01 | +4.23% | |
| 9 | 603606.SH | 东方电缆 | 89.25 | +3.89% | |
| 10 | 605117.SH | 德业股份 | 88.13 | +3.85% |
基金信息
成立日期
2022-09-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%