国投瑞银行业睿选混合-A
015887.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.1883
+0.74% ↑
累计净值
1.1883
2026-10-19
近1周
+0.14%
近1月
-5.47%
近3月
-5.84%
近1年
+2.96%
今年以来
+0.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 559.34 | +8.88% | |
| 2 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 474.50 | +7.53% | |
| 3 | 603225.SH | 新凤鸣 | 412.06 | +6.54% | |
| 4 | 01898.HK | -- | 389.78 | +6.19% | |
| 5 | 1898.HK | -- | 389.78 | +6.19% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 359.19 | +5.70% | |
| 7 | 601233.SH | 桐昆股份 | 345.97 | +5.49% | |
| 8 | 0257.HK | -- | 333.88 | +5.30% | |
| 9 | 00257.HK | -- | 333.88 | +5.30% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 317.31 | +5.04% |
基金信息
成立日期
2022-09-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%