中银誉享一年定开债券
015869.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0597
-0.01% ↓
累计净值
1.1534
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.30%
近3月
+0.94%
近1年
+0.10%
今年以来
+3.48%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-06-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%