华宝中证同业存单AAA指数7天持有期
015864.OF
债券型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.0782
-0.01% ↓
累计净值
1.0782
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.12%
近3月
+0.38%
近1年
+1.35%
今年以来
+0.96%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-06-17
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%