国投瑞银专精特新量化选股混合-A
015842.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.4788
-3.03% ↓
累计净值
1.4788
2026-10-22
近1周
-1.12%
近1月
-17.82%
近3月
-6.21%
近1年
+7.24%
今年以来
+6.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688620.SH | 安凯微 | 233.36 | +1.64% | |
| 2 | 688416.SH | 恒烁股份 | 221.34 | +1.56% | |
| 3 | 688049.SH | 炬芯科技 | 219.52 | +1.55% | |
| 4 | 301536.SZ | 星宸科技 | 216.23 | +1.52% | |
| 5 | 688795.SH | 摩尔线程 | 216.38 | +1.52% | |
| 6 | 688045.SH | 必易微 | 213.87 | +1.51% | |
| 7 | 688536.SH | 思瑞浦 | 214.41 | +1.51% | |
| 8 | 688110.SH | 东芯股份 | 213.05 | +1.50% | |
| 9 | 688127.SH | 蓝特光学 | 211.83 | +1.49% | |
| 10 | 688275.SH | 万润新能 | 210.87 | +1.49% |
基金信息
成立日期
2022-12-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证1000指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×15%