兴全恒泰一年定开债券
015811.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.0186
-0.01% ↓
累计净值
1.1385
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
-0.88%
近3月
-0.06%
近1年
-0.60%
今年以来
+0.17%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-07-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%