景顺长城景颐尊利债券-A
015805.OF
债券型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
1.1155
+0.22% ↑
累计净值
1.1542
2026-10-16
近1周
-0.41%
近1月
-0.91%
近3月
-0.70%
近1年
+0.59%
今年以来
+0.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 17,287.13 | +10.74% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 17,287.13 | +10.74% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 15,586.04 | +9.68% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 15,586.04 | +9.68% | |
| 5 | 1898.HK | -- | 13,242.62 | +8.23% | |
| 6 | 01898.HK | -- | 13,242.62 | +8.23% | |
| 7 | 601857.SH | 中国石油 | 6,045.27 | +3.76% | |
| 8 | 600016.SH | 民生银行 | 5,242.48 | +3.26% | |
| 9 | 600258.SH | 首旅酒店 | 4,849.69 | +3.01% | |
| 10 | 601636.SH | 旗滨集团 | 4,776.69 | +2.97% |
基金信息
成立日期
2022-07-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%