东海鑫宁利率债三个月定开债券
015730.OF
债券型
申购中
东海基金管理有限责任公司
单位净值
1.0785
0.00%
累计净值
1.1433
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.30%
近3月
+0.68%
近1年
+0.72%
今年以来
+0.65%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-08-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东海基金管理有限责任公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率×100%