中泰双利债券-A
015727.OF
债券型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1236
+0.04% ↑
累计净值
1.1236
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
+0.15%
近3月
+0.28%
近1年
+0.69%
今年以来
+1.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109.HK | -- | 757.37 | +31.34% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 710.50 | +29.40% | |
| 3 | 002128.SZ | 电投能源 | 207.78 | +8.60% | |
| 4 | 601838.SH | 成都银行 | 154.94 | +6.41% | |
| 5 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 120.18 | +4.97% | |
| 6 | 02057.HK | -- | 109.02 | +4.51% | |
| 7 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 107.16 | +4.43% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 85.25 | +3.53% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 83.01 | +3.44% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 81.20 | +3.36% |
基金信息
成立日期
2022-09-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%