长城久悦债券-C
015723.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.2063
+0.48% ↑
累计净值
1.2063
2026-10-16
近1周
-3.20%
近1月
-9.38%
近3月
-8.04%
近1年
+3.45%
今年以来
-2.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301183.SZ | 东田微 | 45.03 | +7.46% | |
| 2 | 000636.SZ | 风华高科 | 39.01 | +6.46% | |
| 3 | 688777.SH | 中控技术 | 39.03 | +6.46% | |
| 4 | 688313.SH | 仕佳光子 | 31.58 | +5.23% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 30.04 | +4.98% | |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 29.15 | +4.83% | |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 28.55 | +4.73% | |
| 8 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 27.26 | +4.51% | |
| 9 | 300475.SZ | 香农芯创 | 27.00 | +4.47% | |
| 10 | 605589.SH | 圣泉集团 | 24.79 | +4.11% |
基金信息
成立日期
2022-05-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%