诺德安元纯债债券
015706.OF
债券型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.0405
0.00%
累计净值
1.1105
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.14%
近3月
+0.30%
近1年
+1.04%
今年以来
+0.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-05-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%