易米开泰混合-A
015703.OF
混合型
申购中
易米基金管理有限公司
单位净值
1.1120
-2.45% ↓
累计净值
1.1120
2026-10-22
近1周
-1.15%
近1月
-17.53%
近3月
-22.83%
近1年
+15.86%
今年以来
+15.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 1,207.24 | +11.03% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,181.75 | +10.79% | |
| 3 | 600460.SH | 士兰微 | 1,000.82 | +9.14% | |
| 4 | 688627.SH | 精智达 | 1,000.71 | +9.14% | |
| 5 | 688368.SH | 晶丰明源 | 723.16 | +6.61% | |
| 6 | 688170.SH | 德龙激光 | 592.87 | +5.42% | |
| 7 | 300567.SZ | 精测电子 | 482.75 | +4.41% | |
| 8 | 688416.SH | 恒烁股份 | 477.36 | +4.36% | |
| 9 | 688785.SH | 恒运昌 | 379.33 | +3.46% | |
| 10 | 688107.SH | 安路科技 | 363.43 | +3.32% |
基金信息
成立日期
2022-11-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易米基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数×25%