富国价值增长混合-C
015689.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0452
-6.23% ↓
累计净值
1.0452
2026-10-22
近1周
-6.91%
近1月
-24.94%
近3月
-29.54%
近1年
-9.31%
今年以来
-8.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 10,439.40 | +10.08% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 9,679.22 | +9.35% | |
| 3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 9,328.44 | +9.01% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 9,160.60 | +8.85% | |
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 8,569.43 | +8.28% | |
| 6 | 688766.SH | 普冉股份 | 6,129.58 | +5.92% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 6,047.17 | +5.84% | |
| 8 | 300548.SZ | 长芯博创 | 5,548.88 | +5.36% | |
| 9 | 600487.SH | 亨通光电 | 5,254.88 | +5.07% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 3,764.22 | +3.64% |
基金信息
成立日期
2022-06-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+银行活期存款(税后)利率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%