易米开鑫价值优选混合-C
015664.OF
混合型
申购中
易米基金管理有限公司
单位净值
0.8965
+0.54% ↑
累计净值
0.8965
2026-10-19
近1周
-1.97%
近1月
-9.84%
近3月
-10.22%
近1年
-25.29%
今年以来
-22.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 369.57 | +10.05% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 369.57 | +10.05% | |
| 3 | 300820.SZ | 英杰电气 | 324.83 | +8.83% | |
| 4 | 002179.SZ | 中航光电 | 291.52 | +7.93% | |
| 5 | 3898.HK | -- | 285.31 | +7.76% | |
| 6 | 03898.HK | -- | 285.31 | +7.76% | |
| 7 | 301525.SZ | 儒竞科技 | 198.28 | +5.39% | |
| 8 | 002706.SZ | 良信股份 | 185.47 | +5.04% | |
| 9 | 601100.SH | 恒立液压 | 165.64 | +4.50% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 159.02 | +4.32% |
基金信息
成立日期
2022-08-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易米基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数×25%